
财务部岗位职责模板
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1、财务部经理岗位职责对企业负责人负责,负责财务部门的一切日常业务和事物工作,做好会计核算和财务监督工作。
2、负责费用报销单据的整理、审核工作,对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。
3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核,根据他们业绩的好坏,及时进行指正、表扬或者批评。
4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理,加强财务活动状况的控制,协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划,开源节流、努力提高公司综合经济效益。
5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪,建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度,堵塞漏洞,保证公司经济活动的顺利健康的运行。
6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议,督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。
7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡,定期检查固定资产和流动资金,负责公司内部的经济核算,合理掌握和控制成本和费用水平,对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查,对账目做到日清月结。
8、负责银行短期贷款的申请工作,密切与银行信贷部门联系,保证按期归还银行贷款和本息。
按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。
经公司负责人授权,代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。
开展部门员工思想教育和业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作,并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
完成领导安排的其他工作。
主管会计岗位职责负责及时对账,按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生。
负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作,并做好领用记录。
负责督促索取外来发票,及时认证抵扣,并存档保管。
做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。
定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管并归档。
负责每月30日填写并报送统计局报表。
负责每月6日前报各公司财局企业快报。
每月月末日参加盘点库存工作,并把盘点情况进行汇总。
保守集团公司财务秘密。
在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。
负责打扫办公区和绿化区的卫生。
完成领导交待的其他任务。
会计员岗位职责负责日常生产数据的整理和统计、核对工作,每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。
负责财务系统的日常管理、备份、维护工作,出现故障及时联系服务厂家进行维修,保证财务软件的正常运行。
及时核对系统库存数量与实物的差距,并找出原因,通知供应部进行移库等。
负责填制记账凭证。
做到费用分类准确,金额、科目核算正确,手续齐全,所附原始凭证完整等。
负责每周与销售部对账2次,做到往来客户账目准确、清晰,月末与仓储部对账,不定期对盘存器材库进行盘点抽查。
参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作负责工资单的编制核算,每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。
保守公司财务秘密。
负责绿化区及办公区卫生管理工作。
完成领导安排的其他工作。
出纳员岗位职责责现金的收支工作,根据公司制定的产品销售价格单,审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致,审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确,审核无误后打印销售单据并收取货款,查款时既要点清数量还要防止假币,收款后并加盖现金收讫章。
负责原材料款的支付工作,审查收购单据数量是否与过磅单一致,是否有质检员过磅员的签名,扣称是否符合规定,价格是否与公司规定一致,金额是否计算正确等,否侧有权拒付。
负责零售产品的收款工作,服务要热情,开票要正确,现金要当面清点清楚。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。
对审批手续不全的,有权拒绝支付。
负责办理银行存款的存取和转账结算业务,负责银行到帐资金的查询、登记管理工作,资金到账后及时通知销售部,并及时要回银行回单、利息、手续费等单据,保证帐帐相符、帐实相符。
负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金,发现差错及时查清并更正。
认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续,严格执行审批手续,控制使用限额和期限。
核实工资发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金等。
负责保管公司有关印章、空白支票等,并对公司印章的使用要做好记录。
负责财务室内及绿化区卫生的打扫,保持室内清洁整齐。
保守财务秘密。
完成领导临时交办的其他工作。
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