财务部岗位职责模板

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1、财务部经理岗位职责对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。

按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

负责每月30日填写并报送统计局报表。

负责每月6日前报各公司财局企业快报。

每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

保守集团公司财务秘密。

在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

负责打扫办公区和绿化区的卫生。

完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。

及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

负责填制记账凭证。

做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。

参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

保守公司财务秘密。

负责绿化区及办公区卫生管理工作。

完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。

对审批手续不全的，有权拒绝支付。

负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。

负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

保守财务秘密。

完成领导临时交办的其他工作。