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中梁区域集团项目现金流管控及收益率指标投资测算标准模型(含成就共享模型).xlsx

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    1、XXX区域集团XXX区域 XXX项目 现金流管控及收益率指标测算表 请选择阶段版本 (V1.3正式发布版) 编制日期:2019/01/01 项目负责人:XXX 现金流管控及收益率指标测算表总说明 一、填表说明 1、本表适用于销售物业类项目整体测算,持有资产部分简易测算; 2、测算可分六个阶段,六个阶段分别为投前阶段、投后阶段、预备会阶段、启动会阶段、首开复盘阶段、交付(全期)复盘阶段; 3、盈利测算数据统计口径:不含增值税(税后计算); 4、“2-6-9”新项目摘牌后“2个月开工,6个月开盘预售,9个月项目现金流回正(含开发贷)”、“3-7-10”新项目摘牌后“3个月开工,7个月开盘预售,10个月项目现金流回正(含开发贷)” “4-。

    2、8-11”新项目摘牌后“4个月开工,8个月开盘预售,11个月项目现金流回正(含开发贷)”(参照,根据各地预售条件而不同) 5、除封面、总说明工作表外,其他各工作表点击左上角均可实现快捷跳转至封面页,封面页可点击目录跳转至各对应的目标工作表; 6、全表中除灰色填充的单元格可编辑外,其他单元格均为锁定,公式锁定但可见; 7、各表中数据填写的要求详见各表备注,具体的业务口径解释归口为集团各对应业务部门; 8、可编辑区域填写务必完整,缺漏或影响总体的测算,需填写数据的工作表已用蓝色标签备注; 9、根据各业务操作需求,可另增加附表辅助测算; 10、如表单中统计口径存在差异,请备注说明,并将问题反馈至控股集团大运营中心屠轶涛。 二、填报职责分工。

    3、及数据逻辑示意图 序号 工作表名称 填写部门 1 01 经营指标 投资/运营/自动生成 1.1 01-1 目标成本 自动生成 2 02 经济技术指标 设计部门 3 03 全景节点计划 运营部门(计划) 4 04 总货值及回款计划 营销部门 5 05 总成本及支付计划 成本部门、财务部分 5.1 05-1 成本汇总表 成本部门 6 06 融资计划 财务部门 7 07 盈利预测 财务部门 7.1 07-1 增值税及税后收入成本明细 财务部门 7.2 07-2 土增税测算 财务部门 8 08 现金流量表(含融资) 财务部门 8.1 08-1 全周期资金平衡表 自动生成 8.2 08-2 现金流量表(不含融资) 自动生成 8.3 08-3 。

    4、现金流量表(含融资)中梁权益 财务部门 9 09 年度现金流 自动生成 10 10 地价敏感性分析 投资部门 11 11 成就共享计算表 自动生成 12 12 修正说明 财务部门 备注:投前、投后阶段由投资部门组织测算表的填写、检查,其余阶段由运营部门负责。检查内容包括数据的完整性、规范性及数据关联,数据准确性由各业务部门负责把控。 三、各阶段数据口径说明 测 算 表 逻 辑 示 意 03 全 景 节 点 计 划 04 总 货 值 及 回 款 计 划 02 经 济 技 术 指 标 1001 经 营 指 标 09 11 07 盈 利 预 测 12 修 正 说 明 08 0 8 -1 全 周 期 资 金 平 衡 表 08-2 0 7 -。

    5、1 增 值 税 及 税 0 7 -2 05 总 成 本 及 支 付 计 划 0 5 -1 成 本 汇 总 表 06 融 资 计 划 数 据 逻 辑 顺 序 交 叉 核 对 0 8 -3 项 目 卡 位 标 准 表01 经营指标 1、项目基础信息 类别 序号 项次 内容 备注 基 础 信 息 1 所在城市及板块 项目所在的城市(省或直辖市/地级市/县级市)及所在的板块 2 城市属性(最低层级到县级市) 分为三类:封闭市场、溢出市场、波段市场 3 地块分类 根据项目卡位标准中的地块分类标准(A+、A、A-、B、B-、C、C-) 4 项目类别 分为四类:高周转高利润、高周转低利润、低周转高利润、低周转低利润 5 项目规模 根据项目卡位标准。

    6、中的项目规模分类标准(小项目、中项目、大项目、特大项目) 6 开发周期(年) 项目从拿地至全部交付的时间周期 7 销售周期(月) 项目从开盘至全盘销售去化的时间周期 8 项目经营模式 分为两类:操盘、对外参股合作 9 中梁方权益占比 中梁方在项目投资的权益占比 10 合作方及权益占比 项目如有合作方,合作方及权益占比 2、项目关键指标 级别 序号 指标名称 指标值 参考控制指标 指标说明 核 心 指 标 1 项目总可售货值(万元) - 房源货值+车位货值 2 项目工程成本(万元) - 毛坯工程成本+批量精装工程成本 3 销售净利润率(%) 9% 销售净利润额主营业务收入 4 销售净利润额(万元) - 主营业务收入-项目总成本 5 现。

    7、金流回正时间(含融资,月) 12个月 从第一笔支出到项目开发贷放款及销售回款资金能够覆盖前期资金投入的时间(含自有资金投入和 前端融资),如果有前端融资但不监管的情况下,现金流归正不包含对前端融资覆盖 6 年自有资金投资回报率(%) 50% 销售净利润额自有资金投资峰值现金流回正时间(含融资)12 3、项目指标库 类别 序号 指标名称 指标值 单位 指标说明 设 计 指 标 1 建设用地面积 指城市规划行政主管部门确定的建设用地界线所围合的用地水平投影面积,不包括代征地的面积 2 总建筑面积 地上总建筑面积+地下总建筑面积 2.1 地上总建筑面积 地上建筑面积合计,含地上计容、不计容面积 2.2 地下总建筑面积 地下建筑面积合计,含。

    8、地下计容、不计容面积 3 总计容面积 地上总计容面积+地下总计容面积 4 总可售面积 可产生销售、收入对应的计算面积(面积计算应符合当地房地部门测绘规定,业态属性含自销、非 政府的第三方代建、政府有偿配建),预售证阶段为房屋预测面积,交付阶段为房屋实测面积 4.1 毛坯可售面积 毛坯房源的可售面积合计 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.2 批量精装可售面积 批量精装房源的可售面积合计 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 3、项目指标库 类别 序号 指标名称 指标值 单位 指标说明 4。

    9、.2.9 4.2.10 5 总车位数 个 地上车位数+地下车位数 6 总可售车位 个 可售车位合计 6.1 非人防可售车位 个 非人防地库的可售车位合计 6.2 人防可售车位 个 人防地库的可售车位合计 7 地下单车位面积 /车 (地下总建筑面积-可售面积-高溢价可剔除计算的地下赠送面积)(36/车标准)地下车位总数 8 总赠送面积 含地上、地下赠送面积 一 级 节 点 计 划 指 标 1 取得规划方案/扩初批复 日期 取得规划方案/扩初批复的时间 2 取得首期施工证 日期 取得首期施工证的时间 3 开工(首期) 日期 首期开工的时间 4 开放(首期景观、售楼处) 日期 开放(首期景观、售楼处)的时间 5 取得预售证 (首期) 日期。

    10、 取得预售证(首期)的时间 6 开盘(首期) 日期 首期开盘的时间 月 拿地至首次开盘周期 7 主体结构封顶(仅浙江省)(首期) 日期 主体结构封顶(仅浙江省)(首期)的时间 8 竣备 (首期) 日期 竣备(首期)的时间 9 交付(首期) 日期 交付(首期)的时间 10 批量精装交付(首期) 日期 批量精装交付(首期)的时间 销 售 指 标 1 项目总可售货值 万元 房源货值+车位货值 1.1 房源货值(不含车位) 万元 不含车位外的可售房源货值(业态属性含自销、非政府的第三方代建、政府有偿配建) 1.1.1 毛坯房源货值 万元 毛坯房源的货值合计 1.1.2 批量精装房源货值 万元 批量精装房源的货值合计 1.2 车位货值 万元 。

    11、可售车位货值合计 2 持有总资产 万元 按成本价或市场价估算 3 项目销售均底价(含车位) 元/ 项目总可售货值总可售面积 4 项目销售均底价(不含车位) 元/ 房源货值(不含车位)总可售面积 4.1 毛坯销售均底价 元/ 毛坯房源货值毛坯可售面积 4.1.1 元/ 4.1.2 元/ 4.1.3 元/ 4.1.4 元/ 4.1.5 元/ 4.1.6 元/ 4.1.7 元/ 4.1.8 元/ 4.1.9 元/ 4.1.10 元/ 4.1.11 销售储藏间 元/个 储藏间货值(个数或面积) 4.2 批量精装销售均底价 元/ 批量精装房源货值批量精装可售面积 4.2.1 元/ 4.2.2 元/ 4.2.3 元/ 4.2.4 元/ 4.2.。

    12、5 元/ 4.2.6 元/ 4.2.7 元/ 4.2.8 元/ 4.2.9 元/ 设 计 指 标 3、项目指标库 类别 序号 指标名称 指标值 单位 指标说明 4.2.10 元/ 5 单位车位销售均底价 元/个 车位货值可售车位数 5.1 单位车位销售均底价(非人防) 元/个 非人防可售车位货值非人防可售车位数 5.2 单位车位销售均底价(人防) 元/个 人防可售车位货值人防可售车位数 成 本 指 标 1 土地总成本 万元 土地成本+契税+大市政配套费+其他 1.1 土地出让金 万元 土地出让成交价格 1.2 契税 万元 土地契税 1.3 大市政配套费 万元 需缴纳的大市政配套费用 1.4 其他 万元 其他土地相关支出费用 2 工程。

    13、成本 万元 毛坯工程成本+批量精装工程成本 2.1 毛坯工程成本 万元 毛坯工程成本(不含批量精装的套内部分) 2.2 批量精装工程成本 万元 批量精装套内部分的工程成本 3 可售单方成本 元/ (土地总成本+工程成本)总可售面积 3.1 可售单方工程成本 元/ 工程成本总可售面积 3.1.1 可售单方毛坯工程成本 元/ 毛坯工程成本总可售面积 3.1.2 可售单方精装工程成本 元/ 精装修工程成本总可售面积 3.2 可售单方土地成本 元/ 土地总成本总可售面积 4 各产品类型可售单方工程成本 4.1 元/ 4.2 元/ 4.3 元/ 4.4 元/ 4.5 元/ 4.6 元/ 4.7 元/ 4.8 元/ 4.9 元/ 4.10 元/。

    14、 5 建面单方成本 元/ (土地总成本+工程成本)总建筑面积 5.1 建面单方工程成本 元/ 工程成本总建筑面积 5.1.1 建面单方毛坯工程成本 元/ 毛坯工程成本总建筑面积 5.1.2 建面单方批量精装工程成本 元/ 批量精装工程成本总建筑面积 5.2 建面单方土地成本 元/ 土地总成本总建筑面积 6 批量精装标准 元/ 批量精装工程成本精装套内面积 7 精装溢价率 - 批量精装增加总货值批量精装工程成本;精装溢价率1.4 7.1 批量精装增加总货值 万元 与原毛坯产品相比,精装产品产生的溢价空间 融资 指标 1 前端融资 万元 前端融资合计 2 项目开发贷 万元 开发贷合计 财务 成本 指标 1 项目综合财务成本总额 万元 前。

    15、端融资财务成本+项目开发贷财务成本 2 前端融资财务成本 万元 前端融资财务成本合计 2.1 前端融资融资利率 10.50% % 前端融资的融资利率 3 项目开发贷财务成本 万元 开发贷融资财务成本合计 3.1 项目开发贷融资利率 6.40% % 开发贷融资的融资利率 营销 费用 指标 1 营销费率 % 营销费用项目总可售货值 2 营销费用 万元 营销费用合计 管理 费用 指标 1 管理费率 % 管理费用项目总可售货值 2 管理费用 万元 管理费用合计 税金 指标 1 增值税 万元 含应缴、预征大于清算且不可退税部分 2 附加税 万元 含应缴、预征大于清算且不可退税部分 销 售 指 标 3、项目指标库 类别 序号 指标名称 指标值 。

    16、单位 指标说明 3 土地增值税 万元 含应缴、预征大于清算且不可退税部分 4 企业所得税 万元 含应缴、预征大于清算且不可退税部分 净 利 润 指 标 1 主营业务收入 万元 不包括持有资产(去增值税口径) 2 项目总成本 万元 (土地总成本+工程成本+三项费用+资本化利息+附加税+土增税+企业所得税)去增值税口径 3 销售毛利润额 万元 (主营业务收入-土地总成本-工程成本-资本化利息)去增值税口径 4 销售毛利润率 % 销售毛利润额主营业务收入 5 销售净利润额 万元 主营业务收入-项目总成本 6 销售净利润率 % 销售净利润额主营业务收入 7 EVA值(经济增加值,含融资) 万元 销售净利润额-集团投入资金计息+贡献集团资金计。

    17、息 8 ROE(净资产收益率) % 销售净利润额(自有资金平均投入开发周期年) 9 IRR(内部收益率,含融资) - % 项目内部收益率(含融资) 10 IRR(内部收益率,不含融资) % 项目内部收益率(不含融资) 现 金 流 量 指 标 1 自有资金投资峰值 万元 项目总峰值-前端融资金额(若项目总峰值出现前归还前端,则视同无前端) 2 现金流回正时间(含融资) 月 从第一笔支出到项目开发贷放款及销售回款资金能够覆盖前期资金投入的时间(含自有资金投入和 前端融资),如果有前端融资但不监管的情况下,现金流归正不包含对前端融资覆盖 3 现金流回正时间(不含融资) 月 自项目开始投入至累计现金流回正周期(不含融资) 4 年自有资金投资。

    18、回报率 % 销售净利润额自有资金投资峰值现金流回正时间(含融资)12 5 项目整体自有资金投资回报率 % 销售净利润额自有资金投资峰值 中 梁 收 益 指 标 1 中梁股权占比 % 中梁在项目中的投资权益占比 2 中梁权益后净利润 万元 中梁实际的净利润收益 3 中梁权益后净利率 % 中梁权益后净利润(主营业务收入中梁股权占比) 4 中梁IRR(内部收益率) - % 中梁实际的内部收益率 5 中梁资金峰值 万元 中梁实际投入资金峰值 6 中梁现金流回正时间 月 自中梁开始投入至累计现金流回正周期 7 中梁年自有资金投资回报率 % 中梁权益后净利润中梁资金峰值中梁现金流回正时间12 8 中梁自有资金投资回报率 % 中梁权益后净利润中梁。

    19、资金峰值 成 就 共 享 1 资金利息 万元 集团投入项目的资金计息 2 成就共享基数 万元 销售净利润额-集团投入资金计息 3 成就共享比例 % 按成就共享制度中相应的比例规定 4 成就共享总金额 万元 考虑所得税后金额(不含奖罚),如为负值则在区域其他项目的成就共享金额中扣除 5 企业所得税(提取成就共享后实缴) 万元 提取成就共享后实缴的企业所得税 6 销售净利润额(提取成就共享后) 万元 提取成就共享后的实际净利润额 7 销售净利润率(提取成就共享后) % 提取成就共享后的实际净利润率 税金 指标 指标名称 指标值(万元) 建面单方(元/) 可售单方(元/) 指标说明 税前项目总成本 不含附加税、土增税、企业所得税 土地成本。

    20、 工程成本 资本化利息 开发贷及对应的财务费用计入资本化 财务费用 前端融资利息等计入财务费用 管理费用 营销费用 土地成本单方可售占平均售价比例 集团投入资金财务成本 财务成本合计 1.3+1.4+3 纳税总额预测(万元) 其中:附加税(万元) 其中:土地增值税(万元) 其中:企业所得税(万元) 不含增值税 税负额度 纳税总额预测/主营业务收入 表02 项目经济技术指标 附:项目总平图及分期 1、项目用地基本指标 指标名称 指标值 单位 指标名称 指标值 单位 其他规划条件说明 总用地面积 建筑密度 % 建设用地面积 绿化率 % 代征用地面积 建筑限高 m 用地性质 容积率 - 2、技术经济指标 指标名称 指标值 单位 指标名称 。

    21、指标值 单位 指标名称 指标值() 总建筑面积 - 总可售面积 - 批量精装套内面积 地上总建筑面积 - 地上总可售面积 - 地下单车位面积(36/车标准) 地下总建筑面积 - 地下总可售面积 可扣减地下面积 可售比 - % 总赠送面积 - 面积计算基础 - 总计容面积 地上赠送面积 单车位面积(/车) 总持有面积 - 地下赠送面积 备注:地下赠送面积产生高溢价才可剔除 运营分期/销售分批及业态 总建筑面积() 地上建筑面积() 地下建筑面积()可售/持有面积() 户数/套数 毛坯/精装(自销) 运营分期/销售分批 住宅 - - - - - 必填项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 运营。

    22、分期/销售分批 商业&办公 - - - - - - - - - - - 公建配套(地上) - 其他说明 地下面积(车库+其他) - 总车位(个) - 总可售车位(个) - 销售储藏间 地下非人防地库面积 地下普通车位 非人防可售车位 销售储藏间 地下人防地库面积 地下机械车位 人防可售车位 个 地下其他面积 地上车位 其他可售车位 计可售面积() 表03 全景节点计划 验收标准: 毛坯验收 交付标准: 毛坯交付 序号 类别 级别 任务名称 运营分期(时间节点) 完成标志 1期 2期 3期 4期 5期 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 分期供货 面积 从04表。

    23、引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 工期 (天) 开始时间 结束时间 工期 (天) 开始时间 结束时间 工期 (天) 开始时间 结束时间 工期 (天) 开始时间 结束时间 工期 (天) 开始时间 结束时间 货量区 1 土地拓展 二级 项目获取 签订土地成交确认书或合作协议 2 设计 二级 完成初勘 完成初勘报告 3 开发 二级 收地 取得收地确认记录 4 经营 二级 完成投后项目目标合约书 完成集团各中心签署 5 开发 二级 取得用地证 取得建设用地规划使用证 6 。

    24、开发 二级 取得土地证 取得国有土地使用证 7 设计 二级 完成概念方案 通过概念方案内部评审 设计 二级 完成精装概念方案 发出中标通知书 8 经营 二级 通过预备会 通过预备会评审决策 9 经营 二级 开放临展 得到营销中心认可,附照片 10 设计 二级 完成详勘 完成详勘报告 11 设计 二级 完成规划方案/扩初设计 发出签批通过的规划方案/扩初或会议纪要 12 设计 二级 完成景观方案设计 发出签批通过的景观方案或会议纪要 设计 二级 完成精装方案设计 发出签批通过的精装方案或会议纪要 13 经营 二级 通过启动会 通过启动会评审决策(营销大纲) 14 设计 一级里程碑 取得规划方案/扩初批复 取得政府书面批复意见 15 开。

    25、发 二级 完成人防报建 取得人防报建批复意见 16 开发 二级 完成消防报建 取得消防报建批复意见 17 开发 二级 取得工规证 取得建设工程规划许可证 经营 一级 开盘前销售承诺精装标准确认 完成精装标准确认书 18 设计 二级 完成支护方案设计 发出签批通过的支护方案或会议纪要 19 设计 二级 完成支护专家评审 取得基坑支护施工图专家评审通过意见 20 设计 二级 完成桩基施工图 完成桩基施工图 21 设计 二级 完成报批版施工图 完成报批版施工图 22 经营 二级 完成样板房精装施工图 完成样板房精装施工图 23 招标 二级 桩基单位中标 发出中标通知书 24 招标 二级 土方单位中标 发出中标通知书 25 招标 二级 支护。

    26、单位中标 发出中标通知书 26 施工 二级 完成三通一平 发出三通一平验收通过报告 27 招标 二级 总包单位中标 发出中标通知书 经营 二级 精装单位中标 发出中标通知书 28 开发 一级 取得施工证 取得建筑工程施工许可证 29 施工 一级 开工 试桩报告完成,完成第一根正式桩,发出现场开工照片 30 设计 二级 完成实施版施工图 完成实施版施工图 31 施工 二级 桩基完成 上报桩基照片 32 施工 二级 正负零完成 上报现场照片 33 经营 二级 开发贷放款 完成开发贷放款 34 经营 二级 通过集团开盘方案审批 取得集团开盘方案审批意见 35 施工 二级 工程达预售条件 该期所有可售单体达到进度形象,现场照片 36 经营 。

    27、一级 取得预售证 取得预售许可证 表03 全景节点计划 验收标准: 毛坯验收 交付标准: 毛坯交付 序号 类别 级别 任务名称 运营分期(时间节点) 完成标志 1期 2期 3期 4期 5期 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 37 经营 一级里程碑 开盘 取得首批开盘客户签约成交单 38 经营 二级 项目现金流转正 完成项目现金流转正。

    28、(预留3个月经营性支出) 39 经营 二级 项目销售70% 项目全期整盘签约销售70%(且项目预计盈利,项目现金流余量覆盖前端融资本息和3个月经营性支出) 40 经营 二级 项目销售90% 项目全期整盘签约销售90%(且项目预计盈利,项目现金流余量覆盖全部融资本息和3个月经营性支出) 设计 二级 完成批量精装修施工图 完成批量精装修施工图 41 施工 一级里程碑 主体结构封顶(仅为浙江省) 发出所有楼栋均已封顶照片 42 施工 二级 外架拆除 发出所有楼栋外墙脚手架拆除后照片 施工 二级 精装单位进场 进场交接记录 施工 二级 完成批量精装修工程 取得集团验收的书面意见 施工 二级 通过集团验收/批量精装联合验收 取得集团验收审批意。

    29、见 43 施工 二级 完成室外景观工程 取得内部验收的书面意见 44 施工 二级 完成室外综合管网 取得内部验收的书面意见 45 施工 二级 完成道路、围墙 取得内部验收的书面意见 46 施工 二级 单体验收 取得单体验收政府通过的书面意见 47 施工 二级 消防验收 取得消防验收政府通过的书面意见 48 施工 二级 规划验收 取得规划验收政府通过的书面意见 49 施工 二级 绿化验收 取得绿化验收通过的书面意见 50 施工 二级 电梯验收 取得安检通过的书面意见 51 施工 二级 人防验收 取得人防通过的书面意见 施工 精装批量精装政府验收 通过政府部门验收 52 施工 一级 竣备 取得竣工备案表 53 施工 二级 面积实测 取得。

    30、分户面积实测报告 施工 二级 精装单位进场 进场交接记录 54 施工 二级 完成二次改造 完成区域董事长最终签批 施工 二级 完成批量精装修工程 取得集团验收的书面意见 施工 二级 通过集团验收/批量精装联合验收 取得集团验收审批意见 施工 精装批量精装政府验收 通过政府部门验收 55 施工 一级里程碑 毛坯交付/精装交付 首批集中交付业主签署收楼文件 施工 一级里程碑 精装交付 首批集中交付业主签署收楼文件 56 经营 二级 项目回款95% 销售回款95%达成,且已完成交房结转 57 开发 二级 办理大产证 取得房地产权证 58 经营 二级 项目后评估 发出项目分期后评估会议纪要 示范区 59 设计 二级 示范区概念方案(景观、精。

    31、装) 通过集团评审 60 设计 二级 示范区方案(景观、精装) 通过集团评审 61 设计 二级 完成示范区桩基施工图 完成桩基施工图 62 招标 二级 选定示范区桩基单位 发出中标通知书 63 招标 二级 选定示范区土方单位 发出中标通知书 64 招标 二级 选定示范区支护单位 发出中标通知书 65 设计 二级 完成示范区土建施工图 完成建筑施工图出图 66 招标 二级 选定示范区土建单位 发出中标通知书 表03 全景节点计划 验收标准: 毛坯验收 交付标准: 毛坯交付 序号 类别 级别 任务名称 运营分期(时间节点) 完成标志 1期 2期 3期 4期 5期 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 所含业态。

    32、及 对应楼栋 所含业态及 对应楼栋 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 分期供货 面积 从04表引入可售 /持有面积 67 施工 二级 示范区开工 发出现场土建开工照片 68 设计 二级 完成示范区景观施工图 完成景观方案图 69 招标 二级 选定示范区景观单位 发出中标通知书 70 设计 二级 完成示范区精装施工图 完成售楼处/样板房精装方案图 71 招标 二级 选定示范区精装单位 发出中标通知书 72 施工 二级 示范区精装单位进场 签署精装单位进场记录 73 施工 二级 完成售楼处。

    33、装修 通过内部验收的书面意见 74 施工 二级 完成示范区景观 通过内部验收的书面意见 75 施工 二级 示范区通过集团验收 通过集团验收审批 76 施工 一级 开放(景观、售楼处) 示范区对外开放 77 施工 二级 完成样板房装修 通过内部验收的书面意见 78 施工 二级 样板房开放 样板房对外开放 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - -。

    34、 - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 - 。

    35、- 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() Q4 - - - - 2018年 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面。

    36、积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 2019年 2020年 Q1 Q2 Q3。

    37、 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款。

    38、金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 2021年 2022年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元。

    39、) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 2023年 2024年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划。

    40、 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积(。

    41、) 2025年 2026年及以后 合计 Q1 Q2 Q3 Q4 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 。

    42、签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - - - - - - - - 签约面积() 平均单价(万元/) - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额。

    43、(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) Q4 - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 平均单。

    44、价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 2019年 2020年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 - - - - - - - - -。

    45、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - - 签约面积() 平均单价(万元/) 2021年 2022年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表04 总货值及回款计划 运营分期 /销售分批 业态 可售/持有 面积() 业态 属性 毛坯/ 精装 均价 (元/ ) 项次 平均单价(万元/) 销售签约金额(万元) 签约回款金额(万元) 按揭回款金额(万元) 本期回款金额(万元) - -。

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